На сегодняшней сессии горсовета депутаты согласовали передачу муниципального имущества в залог коммерческим банкам с целью получения муниципальным предприятем «Водоканал» банковского кредита в размере 50 млн. рублей в залог муниципального имущества.

С докладом по этому вопросу перед депутатами выступил директор «Водоканала» Владимир Гармашов.

Предприятие по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год получило убыток 21 млн. руб., а за 1 полугодие 2006 года убыток составил уже 36 млн. руб. Основной причиной их возникновения явилась передача в эксплуатацию периферийных участков водно-канализационного хозяйства в изношенном или аварийном состоянии. Кроме того, передача была произведена без дополнительного финансирования на проведение ремонтов и без определения источников погашения убытков.

В целом убытки по периферийным участкам за 2005 год составили 40,7 млн. руб., а за 1 полугодие 2006 года – 30 млн. руб.

До передачи данных участков в эксплуатацию МУП «Водоканал», финансирование расходов на их содержание производилось из городского бюджета.

Тем не менее, не смотря на недостаток финансовых ресурсов, предприятие было вынуждено в 2005 году и 1 полугодие 2006 года производить капитальные ремонты за счет оборотных средств предприятия.

В 1 полугодие 2005 года капитальные ремонты за счет средств предприятия практически не производились, что негативно сказалось на рассмотрении тарифов за услуги Водоканала на 2005 год.

Основным из направлений работы предприятия по стабилизации финансового состояния является взыскание дебиторской задолженности, которая на сегодняшний день составляет 188 млн. руб. За 7 месяцев 2006 года предприятием уже подано 3295 исков на сумму 13,5 млн. руб., из них уже поступило в кассу или на расчетный счет предприятия 7 млн. руб. В среднем, собираемость платежей за 2005 – 2006 г.г. – 90,2%. Это достаточно высокий процент сбора, но остается население, которое является неплатежеспособным, и с которого нет возможности взыскать долги, а также предприятия-банкроты или находящиеся в стадии банкротства. Таким образом, задолженность, нереальная к взысканию, по состоянию на 1 июля 2006 года составляет 41 млн. руб.

В то же время предприятие не может своевременно рассчитаться по своим обязательствам. Дефицит оборотных средств на сегодняшний день составляет ориентировочно 120 млн. руб.

Особо острый недостаток финансовых ресурсов предприятие испытывает в летний период, когда падает объем водопотребления, а соответственно и объем стоков. Если в зимний период времени сумма реализации услуг за месяц составляет 38 – 40 млн. руб., то в летний период она уменьшается до 27 – 30 млн. руб. (закрыты на летний период садики, школы, население выезжает в отпуска и на дачи, а соответственно падает и объем водопотребления).

В то же время в летний период у предприятия возрастает потребность в оборотных средствах – это проведение необходимых текущих и капитальных ремонтов сетей и оборудования, проведение мероприятий по подготовке к зиме.

Кредит, который предполагает взять МУП «Водоканал», будет направлен на расчеты с СЦБК за очистку стоков, на погашение долга по электроэнергии и отоплению, а также на погашение задолженности за химреагенты. В июле 2005 года предприятие также было вынуждено взять кредит в сумме 10 млн. руб. для расчетов с кредиторами в связи с недостатком оборотных средств. Практически весь кредит был направлен на расчеты с СЦБК за очистку стоков. В настоящее время задолженность по кредиту в сумме 10 млн. руб. погашена.

Кредит в размере 50 млн. руб. предполагается взять сроком на 3 года. Выбор банка будет определяться методом запроса предложений, т.е. какой из банков предложит лучшие условия. Гашение кредита планируется закончить до начала расчетов по проекту ЕБРР.

15 сентября 2006 года подписано дополнительное соглашение к кредитному договору с ЕБРР на более выгодные условия по расчетам за предоставляемые кредитные ресурсы для МУП «Водоканал», т.е. гашение кредита будет производиться, начиная с 2010 года (а не с 2008 года, как предполагалось ранее).

В настоящее время началась выборка денежных средств за счет гранта в сумме 8 млн. евро, предоставляемого в рамках проекта Фондом природоохранного партнерства «Северное измерение».

29 сентября 2006 года будет произведено вскрытие конвертов по первому тендеру на приобретение оборудования на сумму 900 тыс. евро – это передвижная лаборатория по обнаружению утечек, передвижная лаборатория по телевизионному обследованию канализационной сети, две комбинированные каналопромывочные машины. Кроме того, за счет экономии средств удалось уложиться в эту же сумму и объявить тендер на приобретение 2 экскаваторов-погрузчиков.

За счет этого же гранта изготовлена и уже вводится в эксплуатацию гидравлическая модель, которая необходима для регулирования давления воды и определения мест возможных утечек в сети. Это даст возможность предприятию снизить расходы на электроэнергию и снизить потери воды.

То, что касается выборки непосредственно кредитных ресурсов ЕБРР – практически уже закончена подготовка тендерной документации по внедрению новой системы обеззараживания (уход от газообразного хлора). В течение месяца будет объявлен тендер по этому компоненту.

Полученные средства будут направлены на погашение задолженности перед ОАО «Соломбальский ЦБК».

В связи с рассмотрением данного вопроса депутат горсовета Владимир Пинчук выступил с предложением создать группу в составе депутатов и чиновников мэрии с целью проведения расследования по факту приватизации очистных сооружений «Соломбальским ЦБК».